giovedì 29 aprile 2010

Nulla di nuovo sotto il sole...



"Nulla di nuovo sotto il sole", lo diceva Gann, in continuazione. Ebbene, sono riuscito a calcolare almeno tre frattali che rispecchiano fedelmente come periodo e timing quello che è appena successo. Vi ho postato i due più coerenti. L'impressione è proprio che le notizie vengano passate ai giornali ad arte, ed usate per detonare fasi di stress che comunque provocherebbero movimenti importanti. Sono solo dei catalizzatori. Altrimenti non si spiegherebbe il continuo ripetersi delle stesse fasi di mercato, magari cambia un ciclo che può essere più o meno pronunciato... ma l'"anima" è quella, le emozioni, il panico, l'euforia... non cambiano mai.

Questo mi porta a pensare che manca ancora un'ultima piccola discesa, giusto per spaventare anche gli ultimi e più ostinati rialzisti... magari poco sotto i minimi appena fatti per catturare più stop possibili... e poi un nuovo corposo rialzo (probabilmente l'ultimo). Tuttavia la botta di questi giorni viene nel momento sbagliato. Domani cercherò di spiegarvi la mia idea e cosa non mi convince... anche se ripartiremo ancora verso i 23.000-24.000.

Il grafico della proiezione ciclica ci indica un probabile top di breve domani. Proverò un'entrata ribassista da tenere non più di 3 giorni pronto per girarmi ai primi segnali di ripresa, probabilmente a metà o al più alla fine della prossima settimana. Anche il battleplan comincia a "fittare" bene e sembra indicare un'ultimo affondo di chiusura ciclo imminente. Tenete presente che comunque i giochi sono fatti, il movimento grosso c'è stato ed ora sono solo movimenti di assestamento. Da come si riprenderà il mercato e dalla forza che mostrerà nel prossimo mese avremo un sacco di informazioni sul di che morte dovrà morire.


Oltre ogni più rosea aspettativa...


Non ho parole.... una botta simile non si vedeva dal 2008 e avere 2 opzioni in prezzo è una sensazione stupenda. Chiuso tutto nelle prime ore e sinceramente non ho avuto il coraggio di girarmi long. Troppo felice e troppo poco lucido e con la sensazione d'invulnerabilità che poteva mangiarmi tutto il gain per cui sono stato alla finestra. Il crollo di oggi ha mandato in confusione il sistema di proiezione ciclica che non so perchè ma si è sfasato. Spero si sistemi nei prossimi aggiornamenti. Frattale ok come prezzo ma non più molto coerente come tempi. Probabilmente ci aspetta una lingua come vedete dal grafico ma non saprei dire se è già partita o prima manchi un altro minimo. Vista la volatilità aspetterei un poco di calma. Le occasioni non mancheranno.

NSM giornaliero sempre SHORT, anzi, si è allontanato dall'asse dello zero. Per cui penso che si girerà quando la volatilità si ridurrà un poco. Oggi dovrebbe essere partito un nuovo tracy -1, vediamo se chiuderà con un doppio minimo o spingerà ulteriormente. Direi che all'inizio della prossima settimana ci saranno buone opportunità per posizioni lunghe.

Buon trade.

martedì 27 aprile 2010

Grecia e Portogallo sotto fuoco incrociato, ecco perchè sono crollati i mercati... Ma non diciamo PUTTANATE!



Oggi mi sono capitate un bel pò di cose strane: innanzitutto non sono riuscito a loggarmi al blog per tutto il giorno... non dico come visitatore, ma come gestore... Strano, non mi era mai successo... possibile proprio oggi che fioccavano dei -3% come niente? Mah... Poi non sono riuscito a far funzionare la piattaforma di IWBANK per aggiornare i grafici, infine non riuscivo a collegarmi alla fineco per vendere le 2 put acquistate ieri. Non che mi sia dispiaciuto, però con una botta simile avrei monetizzato oggi per sicurezza...

Poi mi capita di leggere bombardamenti mediatici del tipo che la giornata devastante di oggi era dovuta alla germania che non vuole cacciare un euro per la grecia... Ma io dico! Ma ci credono proprio deficenti! Oggi si è SOLO sviluppato un SEMPLICE movimento di chiusura di tracy-1, previsto perfettamente dalla proiezione a 3 giorni e dal frattale. Anche fourier a dire il vero aveva previsto tutto e non mi sembra che le notizie "sconcertanti" di oggi abbiano mosso alcunchè, se non amplificare una cosa che era già in corso.... e che non è ancora finito.

Stiamo parlando di cicli perfetti che si ripetono con una scadenza precisa e a volte (dico a volte!) quasi banale da scovare. Osservate il frattale! Tutto questo è già successo! Con dinamiche magari lievemente differenti, ma "la strada" da seguire, una volta presa la direzione è una sola. Devo ammettere che rimango ancora stupefatto anche io della precisione con cui il mercato segue il suo frattale, tuttavia è lì, lo vedete da giorni...

Ma tralasciamo le emozioni e le opinioni personali e vediamo gli strumenti che ci dicono: il NSM è ancora SHORT ma ormai è in procinto di stoppare in gain. Probabilmente domani uscirà. Il frattale indica che manca ancora una bella fetta di strada... Con linguona finale. Più o meno la prima di Maggio è il nostro target temporale, confermato anche da Fourier di Medio periodo. Proiezione ciclica: domani si gira al rialzo. Probabile un pullback per poi rivisitare i minimi con il prossimo swing.

E' tutto, buoni fallimenti dei vari PIIGS e buon trade.

PS: ho ricevuto solo un paio di mail per il 13 maggio sera, non aspettate troppo perchè se non prenoto per tempo con tutta la gente che ci sarà al palacongressi quel week end rimaniamo a mangiare a casa mia! (monolocale... non conviene :)!).

domenica 25 aprile 2010

A proposito dell'ITF di Rimini...



Continua questa fase di lateralizzazione-debolezza. Tutto era stato previsto correttamente e il tenere in considerazione anche il frattale "scomodo" con chiusura anticipata ci ha permesso di stoppare e girarci per tempo. Le entrate scandite dalla proiezione ciclica in corso ci sta dando soddisfazione e sembra perfettamente sincronizzata col mercato. Ho tentato unentrata long sui minimi grazie al sistema ma il gain è ridicolo.... non capisco perchè tutti i mercati salgono mentre noi facciamo pena... Mah. Eppure anche il dax è sottoposto alla debolezza dell'euro ma sale...

Rimane il fatto che è confermato un nuovo tracy estremamente debole se non ribassista. Ho ricalcolato Fourier di breve-medio periodo e con i nuovi dati confermerebbe la debolezza fino ai primi di maggio. Anche il frattale dice lo stesso anche se leggermente in anticipo. Rimarrò tendenzialmente ribassista fino a suddetta data. Poi ricomincierò ad accumulare QUALCHE posizione long. Dico qualche perchè mano a mano che il tempo passa la miccia brucia rapidamente. Non mi voglio far trovare a braghe calate nel caso di una partenza anticipata del crollo generale.

NB! Il 13-14 Maggio sarò all'It. Trading Forum di Rimini. La sera vorrei organizzare una cena a base di fiorentina piada e vino in un posto carino vicino al palacongressi. Se qualcuno è interessato mi mandi una mail. Il prezzo più o meno sarà sui 35 euro. Potrebbe essere un'ottima occasione per scambiare idee e fare conoscenza. Spero di vedervi numerosi.

giovedì 22 aprile 2010

Bene con lo short....


La tipica fortuna di inizio test! :) Il nuovo sistema sta facendo faville... non credo contiuerà sempre così ma per ora non ha sbagliato un colpo. Veramente ottima l'identificazione della fine del Tracy-1 (ciclo 3-4gg). Ora ci dovrebbe essere una mini ripartenza, nuovo test dei 23.000 per poi scendere ininterrottamente fino ai primi di maggio.

Di frattali coerenti rimane solo quello in rosso, mentre ho cercato di adattare un battleplan che lo giustifichi (lo vedete in verde). E' giusto per avere un'idea sui tempi per cui anche se non abbiamo dei massimi in sincronismo non importa.

Il segnale di oggi (minimo del primo tracy -1 inferiore al precedente) è un bel segnale per i ribassisti. Dovrebbero mancare almeno un altro tracy di scoppole (10gg circa) per cui attenderò eventuali rimbalzi per riaprire posizioni ribassiste.

La mia view di lungo permane comunque rialzista.... anche se in nostro indice è partito stanco e ha fatto poca strada in questo nuovo annuale, gli altri sono stati belli attivi e dopo questa correzione potrebbero tranquillamente fare nuovi massimi. Comunque un passettino alla volta. Aspettiamo che si chiuda questo ciclo, contiamo i tracy che passano e alla scadenza valuteremo a che prezzi siamo arrivati e se vale la pena riaprire posizioni long. Personalmente avevo chiuso quasi tutto il long ieri ma mi è rimasto qualche cosa... Incrementerò più giù. Ora pensiamo a prendere più shortini vincenti da questo ribasso.

Buon trade.

Aggiornamento proiezione ciclica e frattali.


Rapido aggiornamento: primo grafico i soliti 2 frattali... uno che indica laterale per un altro tracy con minimi di 2 giorni fa che tengono e poi ripartenza gagliarda... l'altro che porta a uno sfondamento progressivo dei minimi relativi e affondo a chiudere il bisettimanale. Ci stiamo giocando tutto in questi giorni, in questo fazzoletto di prezzi e di tempo.

Il Secondo grafico è la proiezione ciclica che scova in automatico i massimi e minimi del t-1. Oggi ha fatto il suo dovere e mi ha portato a chiudere 3 call su 4 e aprire una put di breve che chiudero domani in chiusura come da proiezione. E' ancora da testare ma sembra comunque coerente. Cercherò di seguire il mercato e di evitare posizioni troppo pesanti in un senso o nell'altro. Per qualche giorno dovrebbero cercare di stremarci con il trading range 23.000-23.400. Portiamo pazienza e attendiamo lo sfondamento di qualche supporto o resistenza importante.

Visto che ho dei problemi con le date ho inserito i 2 riquadri azzurri per mostrare la giornata appena trascorsa e quella del giorno dopo con la proiezione. Dovrebbe essere più agevole.

Dimenticavo... NSM giornaliero con posizione Short confermata. Buon trading range.

mercoledì 21 aprile 2010

Ecco la nostra occasione...


Bene, il recupero ci ha rapidamente riportati sui 23.200, annullando praticamente la posizione difficile che si era venuta a creare. Sonoritornato in ottimo gain con le call in essere e credo che comunque domani alleggerirò qualche posizione... qualche cosa non mi convince del movimento in corso e la somiglianza col frattale "scomodo" esposto ieri mi porta ad essere prudente. Avremo la possibilità di rientrare in caso di segnali più chiari.

Inoltre un altro segnale non proprio splendido per il rialzo è il NSM che ancora si posiziona con decisione short dai 23.200. Vi propongo anche una altro sistema che dovrebbe essere utile nel segnalare i punti possibili di entrata rialzista o ribassista sul mercato e le proiezione future. Proiettando nel futuro il ciclo di breve in corso dovrebbe aiutare per le suddette entrate. Finora si è comportato egregiamente ma è da testare. Cercherò di postare frequentemente la proiezione così da vedere come si comporta. Attenzione nei prossimi giorni: se è veramente ripartito il tracy+1 con il tracy +2 ed è rialzista non dovrebbero esserci troppi tentennamenti. Se perde tempo e comincia e ritracciare e a sfondare minimi appena fatti la situazione si fa pericolosa e nuovi e più sostanziosi ritracciamenti potrebbero essere alle porte mettendo a rischio i gain accumulati. Attenzione.

martedì 20 aprile 2010

Strategia...



Cercherò di essere rapido e cristallino. Mi aiuto con i frattali per chiarire la mia view che finchè non viene persa quota 22.400 di indice permane rialzista. Il mercato mi ha insegnato in maniera brutale in passato che non ci si può fossilizzare ed ostinare a tenere delle posizioni se poi queste si rivelano errate. La scoppola di questi giorni nonostante la violenza, è caduta in concomitanza di una scadenza ciclica importante e se il mercato rispetta alcune regole e riprende in breve il suo trend non dovrebbe causare grossi problemi.

Ma fidarsi del mercato porta solo a prendere delle grosse fregature pertanto ho revisionato i frattali possibili spulciando anche quelli più "scomodi" e che se si verificassero, manderebbero in crisi tutta la conta finora tenuta, ma vediamo di prepararci se qualche cosa va storto.

1- Primo grafico: Frattali rialzisti, notate la scadenza del bisettimanale precisa... e che deve dare una pronta RIPARTENZA nei prossimi giorni, arrivando comunque sui massimi sfondando la ribassista viola di lungo che ci ha respinti con tale violenza... E' ancora la view che sposo con un nuovo annuale debole ma già in corso.

2- Secondo grafico: View "scomoda" ma che dovrebbe permettere di uscire con piccolo gain o in pari. Il mercato potrebbe farsi tutto il prossimo bisettimanale ribassista, tuttavia il frattale indica una ripresa da permettere l'apertura di ricoperture. In questo futuro non si faranno nuovi massimi e ci sarà un progressivo instaurarsi di massimi e minimi decrescenti. Se si dovesse verificare mi verrebbe il dubbio dell'annuale già partito. Possibile così debole fin da subito?

3- In quest'ultimo grafico mostro la conta che sto tenede dei tracy+1, e mostro il punto di no ritorno. Sotto i 22.400 la pressione ribassista obbliga a chiudere i long e a shortare fino a chiusura intermedio ad inizio maggio.

Vediamo che indizi ci darà il mercato nei prossimi giorni.

venerdì 16 aprile 2010

Non se lo possono permettere...


Credo che il panic selling che c'è stato oggi abbia spaventato più le mani forti piuttosto che i soliti polli da spennare.... che peraltro si sono spaventati da soli. Se chi comanda ha un pò di sale in zucca (e ne ha da vendere...) non credo abbia fatto tutta questa fatica a pompare un mercato stanco e malato per non fargli finire neanche il primo trimestrale... proprio ora che le notizie della fine crisi cominciavano ad essere bevute e che cominciava a intravedersi un pò di fiducia!

Non posso permettersi di spaventare a morte chi gli deve coprire la fuga in tempi NON sospetti. E con queste legnate i tempi sono MOLTO sospetti e non investirei neanche un centesimo se mi affacciassi ora alla borsa in questo momento a meno che... a meno che dopo una legnata simile si ricominci a salire, senza troppi se e ma. Comunque torniamo al trading e lasciamo le mie opinioni personali che comunque non contano nulla con strategie oggettive e analisi.

Il crollo di oggi non mi ha stupito, lo segnalavo nel battleplan... Il frattale ricentrato propone un pò di laterale, magari un doppio minimo ma poi riparte. Il massimo non dovrebbe essere questo. Inoltre osservate le sinusoidi estrapolate da fourier aggiornato, finchè non faremo dei minimi decrescenti (e non parlo di un caso isolato ma di varie chiusure settimanali o bisettimanali che dopo la solita ripartenza fanno nuovi minimi) in concomitanza dei minimi delle sinusoidi non vedo intaccato il trend in corso anzi, probabilmente siamo a metà (come tempi, non come prezzo). Abbiamo tirato ormai per 2 bisettimanali e stiamo chiudendo il terzo. Un buon minimo è più che salutare.

Tutto il ragionamento appena fatto non ha più senso se anche il prossimo minimo risulta inferiore a quello imminente... In tal caso tutta la conta ciclica è da rivedere e se non riusciamo a fare nuovi massimi neanche a inizio anno allora le cose si sono veramente messe MOLTO male, e non abbiamo da fare altro che vendere tutto quello che ci passa per le mani. Mantengo le mie posizioni di medio,solo in zona 24.000 - 25.000 oppure a fine trimetrale marzo-maggio/giugno comincierò a prendere in considerazione acquisto di put scadenza dic. 2011-2012.

giovedì 15 aprile 2010

Rapido aggiornamento...



Soliti tre grafici aggiornati. Non ho molto da aggiungere. Rally sano e robusto. Annuale fiacco e che dà soddisfazioni da cassettista ma insomma accontentiamoci del portafoglio che comunque è in buon gain. La prossima settmana mi attendo comunque un pò di respiro, in concomitanza del ciclo segnalato con il IV romano. Vediamo se la mia intuizione è corretta.

Chiedo aiuto: se c'è qualche Elliottiano che sta contando le onde in corso con qualche rapporto aureo e ha voglia di postalo che lo pubblicherei per un confronto... grazie.

Nel frattempo occhio alle scadenze di domani e che provocheranno un aumento di volatilità. Buon rally.

mercoledì 14 aprile 2010

Colpo di reni e.... siamo dilà dal muro!



Molto bene, tutto procede come previsto, addirittura la chiusura che mi aspettavo come debole non si è praticamente verificata, saltando quasi un tracy -2 e dando una nuova conferma al rally con nuovi massimi. Partiti tutti gli stop loss con piccola ma scocciante perdita... il gioco consiste anche in questo, comunque basta avere le idee chiare e una strategia ben pianificata. Le call in essere stanno guadagnando bene e le lasciamo in portafoglio. Prima o poi questo rialzo prenderà respiro ed ancora una volta acquisterò l'ennesima call da mantenere almeno fino a metà del prossimo mese.

Continuo a ricevere mail di lettori che sono rimasti al palo con posizioni ribassiste ancora in essere. Ragazzi state facendo un gioco pericoloso! Magari domani crolla tutto e il mio consiglio si rivela sbagliato ma non mi stancherò mai di ripetere che andare contro un annuale appena iniziato è un SUICIDIO. O si usano stop strettissimi o ci si può fare molto male. Ve lo dico perchè l'anno scorso proprio in questo periodo HO SUBITO LO STESSO DESTINO! Guardatevi i post di marzo aprile 2009! Convinto di un'ultima onda 5 di A ribassista ho continuato a shortare.... se avessi conosciuto i cicli non avrei fatto un errore simile. Fate tesoro della mia esperienza se potete.

Ritornando ai grafici il frattale continua ad essere precisissimo e non vede storni nei prossimi giorni... anche la sinusoide azzurra proiettata dall'algoritmo di fourier sembra confermare il rally. Come Battleplan ho cercato di centrare i minimi e a grandi linee nn dovrebbero esserci ostacoli per almeno 4 giorni.

Tutto sembra abbastanza chiaro. Manteniamo le posizioni con calma e cerchiamo di cogliere eventuali messaggi d'incertezza. Buon rally.

Fine correzione domani?


Come vi dicevo cercare di voler fare a pugni con un peso massimo se noi siamo dei pesi piuma non è molto conveniente. Il ribasso sembra veramente faticoso. Il ciclo di grado superiore non permette nulla di più di qualche manciata di punti di correzione o un pò di laterale... e va bene così. La view di lungo verrà ulteriormente confermata allo sfondamento dei massimi. Pongo lo stop anche del NSM sopra questa quota.

Ho ancora in essere 2 posizioni ribassiste che sicuramente chiuderò domani o in gain se raggiungiamo almeno il 50% della salita di 2 gg fa o in leggero loss se vengono effettuati nuovi massimi e mi scatterà lo stop. Non mi importa, ci stava il tentativo speculativo ribassista ma sapevo che non potevo aspettarmi nulla di più.

A parte questo ribasso ridicolo tutto procede come previsto. Attendo con le call in essere nuovi rialzi. Buon trade.

lunedì 12 aprile 2010

Perchè non chiude? Ha ragione il frattale?



Ormai non c'è più tempo.... se deve chiudere lo farà violentemente e tra domani e dopodomani altrimenti è già partito il nuovo bisettimanale anticipando e lasciando fuori gli shortisti. Alamo sono i massimi a 23.300, sopra questi direi che non ci dovrebbero essere più dubbi. Il frattale parla chiaro, non è sempre detto che il mercato debba scendere con regolarità anzi, potrebbe continuare a salire apparentemente senza un perchè. Sul breve periodo è abbastanza rischioso come vi ho già detto più volte mettersi a fare braccio di ferro con un annuale nei suoi primi mesi di forza. Le probabilità sono a nostro sfavore.

Ciononostante anche il NSM meccanico giornaliero si è messo ribassista.... è un trading system e sono costretto ad aggiornare anche se questa posizione non la condivido se non per un rapidissimo tentativo con stop strettissimo e probabilmente andrà in perdita. Il replicatore di cicli ci dà ancora come possibile la chiusura... anche se deve veramente fare presto. Continuo a rimanere con le mie call a scadenza luglio in portafoglio. Ho aperto oggi in chiusura una posizione ribassista di brevissimo. Se domani non si comporterà bene comunque non rischierò e chiuderò al primo accenno di sfondamento dei massimi. Buon trade.

sabato 10 aprile 2010

Fine bisettimanale imminente, possibile nuova discesa... per poi ripartire!



Bene, anche il secondo bisettimanale (o terzo se consideriamo la lingua) è in fase di chiusura. Quest'ultimo è stato particolarmente debole e potrebbe chiudere con un'ulteriore affondo anche se il replicatore di Fourier di medio periodo non vede grossi problemi per il rally di lungo. Comunque abbiamo le sinusoidi calcolate sia dal simulatore (o Battleplan... chiamatelo come volete) quindi "manuale" che quello automatico che ci segnalano debolezza proprio nella prossima settimana, vedete le sinusoidi sincrone con il bisettimanale in chiusura disegnate in rosso.. Vedremo se è scappata qualche onda che sosterrà il mercato o chiuderemo in maniera decisa.

Dal punto di vista del medio - lungo periodo non vedo ribassi importanti, un semplice tracy-1 di chiusura. Il NSM giornaliero intanto ha dato lo stop profit sui 23.000 guadagnando un "misero" 300 punti e anzi, si appresta a girarsi short. Vi terrò informati sui successivi sviluppi. Buon trade.

venerdì 9 aprile 2010

Rapido aggiornamento...

Il ribasso di questi giorni non mi ha preso impreparato grazie al replicatore di fourier nella sezione realtime qui a fianco. Comunque la proiezione è la stessa fatta a metà marzo, non è praticamente cambiato nulla. Ci troviamo sui massimi di questo T+1 che sembra stia per chiudere proprio in questi giorni. Ora ci troviamo a un bivio... Si procede nella correzione per altri 4-5 giorni dopo una breve ripresa andando sotto i minimi di oggi (come indica fourier) oppure il mercato replicherà il frattale sopra esposto? Dal mio punto di vista non cambia molto. La strategia è sempre quella visto che non ritengo concluso il rialzo.

Personalmente stamani ho chiuso una posizione (unica!) ribassista aperta ieri vista la debolezza del tracy-2 in essere, e in chiusura di giornata ho riaperto una posizione rialzista in ottica di medio periodo, incrementando ulteriormente in caso di nuovi ribassi. Continuo ad approfittare delle correzioni per andare long.

PS: se qualcuno è particolarmente interessato ai cicli e fourier può entrare nella sezine realtime mandandomi una mail. Li troverete i grafici che vi interessano aggiornati in tempo reale.

martedì 6 aprile 2010

Buona Pasqua e Pasquetta....

Scusate la latitanza ma dovevo staccare un pò... inoltre i post della settimana scorsa si sono rivelati estremamente efficaci con il rally che continua a procedere senza troppi intoppi. Anzi rincaro la dose e vi posto la mia idea di lungo sulla conta di Elliott che abbinata alla proiezione del frattale porta a date precise e molto interessanti: nella seconda metà del 2010 avremo il top, poi... disastro...

Gann affermava che il fattore più importante era il TEMPO (cosa non presa in considerazione da Elliott, non mi stancherò mai di appuntarlo ma è bene sempre tenerlo presente) e se analizziamo quando sono cadute le chiusure degli annuali nel precedente rialzo (2003-2007) e la correzione (2007-2009) noterete che la cadenza ciclica è impressionante. Ogni 2 anni e puntualmente vicini al mese di MARZO abbiamo avuto un pronto risveglio del toro.

Sempre Gann teneva a precisare che questo era dovuto al fatto che anche la borsa ha le sue "stagioni" e pertanto la primavera borsistica spesso coincideva con la fine dell'inverno naturale. La cadenza così precisa dei rally ogni due primavere mi porta a pensare che avremo un minimo importante a due anni dall'inizio del toro di marzo 2009. Il frattale poi confermerebbe il tutto e anche il replicatore di sinusoidi.

Manca dunque da "sbrigare" questo rally che sono sempre più convinto si esaurirà a fine trimestre... dopo aver fatto entrare tutto il parco buoi appunto. Avvertivo come prematuro il crollo del mese scorso, una perfetta bear trap e sembra per ora un'intuizione corretta. Ora non resta che vedere fino a dove arriveremo e soprattutto DOVE FAREMO IL RPOSSIMO MINIMO di fine trimestrale. Da quel punto il poi si potranno già avere alcune aspettative sulla magnitudo del terremoto prossimo venturo.

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