martedì 30 giugno 2009

Indubbiamente Ganna aveva dei bei numeri....

A giudicare dai volumi forse è partita la C. Comunque volevo portare la vostra attenzione sulla sconcertante potenza dei setup quando vengono identificati correttamente; la cosa che mi inquieta maggiormente è che anche se comincio almeno in parte a identificarli, non riesco a spiegarmi come semplici rapporti e calcoli matematici regolino nel TEMPO la psicologia di massa!

Se qualcuno avesse qualche studio o approfondito qualche cosa in proposito sarò lieto di condividere le mie conoscenze ma DEVO venirne a capo ;). Comunque ritornando a noi, setup Il prossimo come vedete è verso la chiusura di domani. Se domani perde la linea di supporto rossa che ha respinto il crollo oggi abbiamo buone probabilità di approdare nuovamente sui 18.500 e forse più sotto, ma è più probabile un'altra giornata con gran perdita di tempo per poi schizzare in pochi minuti magari come oggi a fine giornata.

Il SM è entrato short sotto i 19.200 ed è tuttora in posizione. Il tempo rimane contro le posizioni short. Stiamo per chiudere un intermedio e per iniziarne uno nuovo. Non mi stancherò mai di dirlo. Occhio agli stop.

Buon trade.

Previsioni di breve...

Sembra che la resiztenza a 19.200 abbia stia creando non pochi problemi al rialzo. Sarebbe il ritracciamento minimo per far partire la C. Vedremo. Intanto i setup di breve indicano un minimo in serata (sto scrivendo alle 10.00, ovviamente non deve superare i massimi delle 9:00 altrimenti viene invertito tutto ;). Trading range stretto tra i 19.200 e 18.400. Si può entrare al ribasso stamattina e uscire stasera. Come cicli giornalieri dovremmo esserci. Sempre con stop loss attivi ovviamente. Stiamo continuando a perdere tempo senza partire con decisione, il prossimo setup importante è dai 90 giorni dal minimo di Marzo. Quello è un giorno particolarmente importante e ormai siamo prossimi. Forse chiuderà la C li? Sarebbe una buona occasione di acquisto.

Seguiranno aggiornamenti appena prende una direzione un pò più chiara.

Buon trade.

venerdì 26 giugno 2009

Onda B o onda 2 in corso?


Eccovi postati grafici di lungo (DAX perchè il nostro non ha storico) e orario del Mib. Siamo di fronte a un bel dilemma. Sul lungo non ci sono tanti dubbi: dobbiamo scaricare ancora questa B in corso e poi su a toccare i punti sensibili e minimi di ritracciamento. Il setup mensile di Settembre probabilmente si farà sentire e sarebbe da manuale un'inversione a quel punto.

Come breve non riesco a capire se stiamo salendo con una B (per cui a metà Luglio concludiamo il ribasso correttivo con nuovi minimi verso i 17.000) oppure se siamo già in C maggiore (in gillo in grafico con onde numeriche 1-2-3 etc.). I tempi di ciclo intermedio ormai sono scaduti e deve pertire qualche cosa di grosso. 20 giorni di ritardo mi sembrano troppi anche se non si può mai dire.

Userò gli stop loss stretti per evitare posizioni sbagliate per troppo tempo. Il SM è stato stoppato ieri in gain, ed è poi rientrato subito long.

Buon trade.

mercoledì 24 giugno 2009

Un pò di fortuna non guasta!

Il mercato ha ripreso a correre oggi. Confermato il rialzo con sfondamento della linea gialla con entrata long automatica e già in buon gain. Ora mantengo con calma con stop and reverse sotto la viola. Siamo al 75 giorno dai minimi di marzo. Ormai potrebbe essere partito il nuovo intermedio anche se permane una data di setup che non mi convince (il 26 giugno). Sono già long anche con qualche call e per ora mantengo. Sul lungo non avrei molti dubbi anche se un'ultima corsa sui 18.500 prima di ripartire potrebbe scappare.

Comunque siamo protetti dagli stop e una volta tanto il gain già accumulato con la corsa di oggi fa stare tranquilli.

martedì 23 giugno 2009

Aggiornamento doppio minimo delle 17:00

I setup di breve oggi hanno funzionato egregiamente (qui li vedete ingranditi sul 5 minuti). Siamo sul doppio minimo. Ho preso il gain con il SM, rientro eventualmente short sempre sotto la linea rossa, metre sopra la viola è long. Il tempo sta per scadere, stiamo in guardia e pronti al long di medio periodo appena abbiamo un qualche segnale di conferma.... Il prossimo setup daily è il 26. Potrebbe scendere fino ad allora, ma qualche call si potrebbe già rischiare, magari con lo stop loss sotto la linea rossa per riacquistare su qualche supporto più giu...

lunedì 22 giugno 2009

Ribasso si ma guardiamo il ciclo di lungo....

Siamo nella spalla destra del ciclo di lungo. Di solito i cicli intermedi durano 70 - 80 giorni quindi siamo agli sgoccioli. E' il momento più critico perchè si andrà come razzi verso gli obiettivi di Fibonacci ma poi ripartirà un nuovo intermedio che, vista la spinta del precedente dovrebbe portarci ancora sopra i massimi... Questo si sposerebbe perfettamente con la C rialzista che dovrebbe chiudere tutto il rialzo verso fine anno.

Che fare? Comprare qualche call su ulteriori affondi magari verso il 32.8% penso sia sensato, magari aspettando la perforazione del massimo precedente a 5 minuti oppure orario... Vedrò di aggiornare appena c'è qualche segnale d'inversione. Short dunque ma con un occhio ad approfittare del nuovo salto che si farà tra breve.

Buona fortuna.... ne avremo bisogno ;)


Finalmente.... B in corso....

Finalmente il mercato sta scaricando gli eccesi del rialzo con un ennesima giornata nera che viene poi dopo un tentativo di rimbalzo, quindi è confermato il trend ribassista di breve periodo. Non vedevo l'ora anche perchè cominciavo a dubitare delle teorie che applico per la mancanza di una correzione che vedevo ormai da tempo come imminente.

Sembra che stia puntando diritto ai 17.700, i 18.500 segnalati da tempo sono stati raggiunti oggi ma probabilmente non ha finito. Siamo in accelerazione, attenzione a non anticipare. Il SM si è stoppato alla linea gialla senza perdite, mentre è entrato giustamente short sotto la viola. Non riamane che attendere e vedere come si svolge quest'onda che sembrerebbe la B che tanto aspettavamo...

Buon trade!


sabato 20 giugno 2009

Ma è effettivamente terminata la correzione?

Benritrovati. Per ora l'intuizione della fine del ciclo a 70 giorni mi ha fatto fare la mossa giusta. C'è un però: il rialzo partito il 21 potrebbe ancora essere solo la B, per cui tra non molto si potrebbe scaricare la C verso i 17.000 punti di target. La cosa non sarebbe poi così remota: in effetti i ritracciamenti di Fibonacci che tanto piacciono alle onde di Elliott prima di ripartire non sono ancora stati toccati e abbiamo solo fatto un misero 25% di ritracciamento. Il più sensibile (32.8%) sarebbe ancora "attivo". Comunque il piccolo guadagno in corso ci protegge in caso di partenza della C.
Ho provato a calcolare un setup di breve e una proiezione d'onda per vedere dove potrebbe finire la B (evete tutto in grafico). Da quel momento avvicinerei ulteriormente gli stop (e lo farò con il sistema meccanico). L'eventuale approdo a livelli inferiori ci sta comunque anche con la conta dei cicli aumentando sdi 3-4 ggiorni la fine (che se ho capito bene è nella norma nei mercati fortemente bullish come questo). Che ne pensate?
Buon week end.

venerdì 19 giugno 2009

Il punto della situazione...


Oggi sono successe molte cose, vediamo di andare con ordine. Innanzitutto è stata raggiunta molto rapidamente l'area di prima resistenza utile per poter sviluppare un rimbalzo (avevo segnalato i 18.500, mentre si è fermato ai 18.700 circa) comunque è stato fatto un doppio minimo che ha egregiamente tenuto. Detto questo è scattato uno stop in gain and reverse del SM che ha visto sfondare senza troppi problemi l'ultimo top relativo ed è scattato il segnale (lo vedete nel primo grafico). Lo stop del long è ovviamente sotto i 18.700.
Ma segnale bullish ancora più importante è che oggi era il 70mo giorno del ciclo intermedio partito da marzo... esattamente uguale al ciclo intermedio precedente se scartiamo i 18 giorni del cuneo (segnalato come lingua di buyer o bayer, non so come si scrive), e la ripresa dopo il test del minimo di oggi potrebbe indicare la partenza del nuovo intermedio. Se così fosse sarebbe tutto al rialzo.
Altra ipotesi sarebbe un ciclo di 90 giorni (per cui mancherebbe un nuovo rialzo senza troppe pretese con un nuovo affondo per poi ripartire). Personalmente mi sono accontentato di chiudere oggi le put acquistate precedentemente sia quelle in gain che in perdita e di entrare con una piccola trance di long seguendo il suggerimento del SM. Ieri mi era sfuggito pur avendolo sempre sotto il naso, la durata del ciclo di 70 gg, e solo dopo lo strappo di fine seduta mi si è illuminata la lampadina... Vediamo se la mia intuizione è corretta.
Buon trade.


giovedì 18 giugno 2009

Onda b in corso...

Bene, si continua a scendere come previsto. Ora bisogna aspettare e sperare solo che il tentativo di recupero dei 20.000 (che non tarderà molto) fallisca e si confermi la B con massimi e minimi decrescenti. Per ora il SM è sempre short in gain. Non possiamo ancora spostare il trailing stop giornaliero finchè non ci sarà un massimo relativo inferiore ai 20700. Ciclicamente e come setup ci siamo. Anche come area di Fibonacci la zona segnalata è abbastanza chiara e raggiungibile nelle prossime 2 settimane.

Assumerò qualche posizione long dal ritracciamento sui 18.500 (38.2%). Spero che la chiusura americana con ottimo recupero del settore tecnologico sia solo un normale rimbalzo tecnico. Importantissima la chiusura settimanale...

Buon trade.

lunedì 15 giugno 2009

Forse finita la A?

Vediamo se questo ennesimo segnale porterà a un ribasso più concreto. Il SM rimane short, MM rotta nuovamente al ribasso, stessa storia di una settimana fa. Dal punto di vista ciclico sembra che il mercato si muova in piccoli cicli da circa 15 gg l'uno che a loro volta compongono cicli più grandi da 30 gg circa. Sembra partito il terzo che se continua così dovrebbe essere tutto ribassista ma non anticipiamo... Sempre importante la rottura dei 19500. Target segnalato in grafico.

Se è partita la B possiamo prepararci alle montagne russe dato che è l'onda più complicata della serie. Può ritracciare quello che vuole per cui una volta fatto un pò di gain dobbiamo muoverci di trailing stop. Sono veramente curioso di vedere che si inventerà il mercato per stupire ancora una volta visto che questa correzione era ampiamente attesa (se confermata) e al mercato non piace essere prevedibile. Sempre in attesa poi della C a rivisitare nuovi massimi...

Sul post precedente trovate i tempi segnalati meglio.

Buon trade.

venerdì 12 giugno 2009

Solito trading range... Notizie macro sempre disastrose.

Siamo sempre tutti in attesa di qualche mossa dal mercato che si appiattisce sempre più senza dare indizi. Sono sempre convinto che una correzione debba prima o poi svilupparsi anche se il pennant che si sta formando ha caratteristiche di continuazione più che d'inversione.

Nel frattempo il mercato continua a fregarsi delle notizie macro disastrose: Lettonia a rischio default, Svezia che chiede 3 miliardi alla Bce per tamponare l'esposizione in Lettonia, possibile effetto domino sulle banche europee (in particolare la nostrana Unicredit che sembra avere qualche interesse in zona). 

Non so che dire, l'ottimismo che si respira nei programmi televisivi e sui giornali sembra aver quasi seppellito la crisi, le notizie "vere" e per gli addetti dicono il contrario. Vediamo chi vincerà questo braccio di ferro.

mercoledì 10 giugno 2009

Nulla di nuovo sotto il sole...

Continua il laterale estenuante... Ci siamo appena immessi in un nuovo 30 giorni (che considero come ultimo e in chiusura). Spero faccia un minimo importante a breve per poter aggiustare il tiro e cavalcare la C rialzista che seguirà. Niente di nuovo, solo qualche segnale di deterioramento come l'oscillatore che conferma la sua impostazione discendente e un paio di trend line sfondate al ribasso ma senza una vera conferma ancora. Stessa cosa per la MM di breve. Siamo in trading range per cui e' un bellissimo momento per fare intraday sui 2 estremi del range (20500-19500) già toccati più volte. Temo comunque un repentino crollo, vedremo...

Buon trade.

lunedì 8 giugno 2009

Un pò di intraday...

Siamo in chiusura dell'intermedio... per quanto sia impostato al rialzo una correzione ormai è fisiologica. Il -3% di questa mattina potrebbe essere sufficiente ma vista l'entrata di breve scattata allo sfondamento della linea rossa segnalata rimango short e attendo sviluppi. Ho inserito lo stop stretto sui 20100 appena sopra il ritracciamento del 50% di fibonacci della discesa in corso. Ovviamente rimangono attivi ulteriori obiettivi sotto i 19500 con area ideale teorica sui 18500.

Vediamo che succede e buon trade.

venerdì 5 giugno 2009

Mib30 di lungo, e il saluto anche a questo indice...

Benritrovati, scusate il ritardo nell'aggiornamento ma ho avuto un sacco di problemi con tutti questi indici nuovi e difficili da integrare con i dati precedente. Vi ripropongo l'ultimo aggiornamento del Mib30 di lungo perchè non sarà più aggiornato da borsa italiana. Praticamente non abbiamo più grafici di lungo per il nostro indice ;(

Comincerò ad aggiornare il DAX di lugo per avere un'idea, anche se è diverso dal nostro, comunque le inversioni maggiori dovrebbero coincidee come tempi ciclici.

Sostanzialmente non è ancora successo niente. Sempre laterale, sempre short con il SM che per un pelo non è stato bloccato. Rimangono ormai pochi giorni di rialzo e dovrebbe (ormai il dovrebbe è d'obbligo), scendere a chiudere il ciclo intermedio con un paio di settimane di ribasso. Intanto volevo farvi capire la mia idea. 

L'onda in corso dopo tutto non è che sia poi così inaspettata ed esagerata, anzi. La identifico come B di grado maggiore, e non ritengo che sia per niente finita. Come vedete dalle proiezioni c'è spazio fino al 38% (e anche se arrivasse al 50% non sarebbe una cosa anomala pur non cambiando di una virgola l'impostazione ribassista globale).

La durata: non avendo ancora stornato considero ancora in corso la sua sottoonda A (di B maggiore). Dovrà scendere almeno una B (che vista la spinta rialzista concordo con qqq nella sua scarsa forza e difficilmente arriverà ai 38%, comunque mai dire mai) e poi su a chiudere con la C di B. Il tutto porterà via qualche mese (dalle squadrature settimanali almeno 6, cioè circa 3 intermedi da 60-70 gg l'uno). 

Visto che è partita a Marzo dovrebbe finire a fine Agosto circa.

Attendiamo ancora dunque la fine di questo ciclo, un minimo di correzione per aprire qualche posizione long. Dopodichè attendiamo l'approdo in qualche ritracciamento di fibonacci utile per pensare di nuovo agli short.

Buon trade.

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