martedì 30 novembre 2010

Brutta spallata...

Era da un mese che mi aspettavo una correzione pesante, tutti ormai vedevano rialzi interminabili, ricordo il gold cross sull'SP500, articoli si sprecavano sul fatto che la crisi era alle spalle... e adesso? Il solito discorso, ma al contrario: persi tutti i supporti più importanti, gli stati falliscono, italia presa d'assalto dalla speculazione, guerre, inondazioni, siccità malattie...
Il quadro ciclico indubbiamente si sta deteriorando via via che si scende... ma lo sapevamo. Le proiezioni di Elliott e i DNA-Frattali ce lo dicevano da tempo... Ma siamo veramente così già alla frutta? O abbiamo una nuova occasione per prendere un rally natalizio? Forse l'ultimo rally degno di nota per i prossimi 2-3 anni?

Oggi PANICO. Puro e semplice, e abbiamo spazzolato quasi 700 punti in una seduta! Guarda caso proprio come la chiusura dei precedenti intermedi. Forse siamo proprio alla fine. DNA conferma sepre un prossimo minimo anche se si è riadattato e ha preso qualche giorno in più. IFM sta lateralizzando e non scende... Oggi avevo messo qualche stop vista l'ottima partenza, convinto ormai di avere seguito il DNA correttamente: stop tutti presi, quello a 19.800 (in pari) e l'altro a 20.000 (perdita di 400 punti), la borsa da, la borsa prende. Palla al centro. Ritengo comunque i livelli attuali dei buoni punti d'ingresso, riprovo a 19.200 e 18.800.

Il mercato quando crolla è come una palla lanciata da una certa altezza. Più prende velocità più rimbalza con forza quando tocca terra. Ha sempre fatto così e lo farà sempre.

domenica 28 novembre 2010

Ultimi momenti di tensione?

Non ho molto da aggiungere, la situazione rimane la stessa. Per ora tutto procede come previsto dalla proiezione del DNA: fase di lingua/accumulazione di circa 4-5 giorni, partita la settimana scorsa e che dovrebbe finire martedì. L'affidabilità è in ulteriore aumento. Qualche tentativo di ritoccare i 19.500 è verosimile, ma dovrebbe creare solo panico per poi ripartire lasciando al palo gli shortisti. Per quel che mi riguarda ho pagato ancora una volta la mia impazienza. La previsione era accurata e già da tre settimane indicavo fine novembre come possibile minimo (vedere i grafici prevedenti) ma un conto è fare previsioni, un conto è metterci i piccioli. Indicavo i 20.200 e 19.800 come ottimi punti d'entrata, il mio 20.400 è stato un errore. Vediamo se il mercato me la passa. Buon inizio settimana e buon trade.

venerdì 26 novembre 2010

La roulette russa...


A differenza degli altri mercati, il nostro indice vive ogni chiusura di ciclo superiore come una tragedia. Siamo sempre sull'orlo del baratro. Si, perchè se dovessimo andare sotto il minimo del ciclo precedente (al momento 19.450), e chiudere sotto questo... le ripercussioni sui cicli futuri sarebbero drammatiche, visto che saranno tutti già al ribasso. Se siamo veramente alla fine del secondo intermedio di un nuovo annuale (che dovrebbe essere rialzista), questo dovrebbe essere il ciclo più "tonico", cosa che peraltro sta succedendo in quasi tutti i mercati di un certo calibro. Ora andate a vedere invece i grafici dei PIIGS... noterete qualche cosa di familiare. Fortuna che noi siamo "diversi" ed analisti e politici non fanno che spergiurare sulla "sicurezza italia". Sembra che chi ha il debito più alto è più sicuro! E a noi ci batte solo l'America... che a differenza di noialtri può stampare dollari a volontà, come sta facendo peraltro. Che strana l'economia... sembra vincere sempre chi si può comportare peggio. E come al solito noi ci troviamo a tirare l'ennesima volta il grilletto, con la pistola alla tempia... sperando che sia scarica... tipo il film "il cacciatore" con De Niro.

Ma torniamo a noi. Il primo grafico mostra un bel rialzo dell'IFM che sta anticipando (forse) il nostro mercato. Insomma i capitali stanno arrivando di nuovo ai mercati. Ora, sappiamo che anticipa di solito di 4 giorni l'indice, e sarebbe perfetto con la proiezione del DNA, che oltre ad aumentare ancora il grado di affidabilità, mostra un laterale che dovrebbe terminare il 30 Novembre. In effetti mi sarei aspettato una specie di lingua di maggiore durata con un minimo verso il 6 Dicembre (luna nuova come mi faceva notare qualcuno :)), e che invece li dà il massimo come vedete in grafico. Non rimane che attendere e sperare che il governo mantenga un minimo di coesione... Ancora tre giorni di attesa insomma. La parola al mercato.

mercoledì 24 novembre 2010

Centrati i 19.800.


Bene, anche questo target è stato raggiunto ed è stato un punto di reazione per l'indice anche se mi aspettavo almeno un ritorno ai 20.200. Noi come al solito facciamo pietà riespetto all'europa... siamo proprio il paese delle banane... ma non divaghiamo troppo. La zona raggiunta dovrebbe dare un minimo di tregua anche se non siamo ancora a tempo scaduto. Oltre al DNA che continua a dare almeno un laterale di alcuni giorni prima della ripresa, ho controllato la velocità dell'intermedio che dovrebbe appunto indicare al passaggio dello zero l'inizio del nuovo ciclo e come potete vedere è ancora decisamente lontana dal segnale. Sono in posizione ormai, c'è solo da lasciar passare questi giorni sperando che la forte divergenza DAX - FIB rientri almeno parzialmente in questi giorni. Rimane il fatto che il nuovo ciclo ormai dovrebbe essere in arrivo. Buon trade.

Ancora poco per il fondo?

Bene, la settimana scorsa vi preannunciavo una settimana di "bastonate" che si sta verificando in tutta la sua forza. Ora ovviamente ci sono stati che falliscono, progetti di ulteriori salvataggi, coree in procinto di scatenare la terza guerra mondiale... e bla bla bla... parole senza alcun senso insomma... come sempre. Il ciclo intermedio sta semplicemente chiudendo. I 20.200 sono stati centrati e superati (e in effetti dovevo entrare li, ma sono meglio come analista che come trader...) Comunque il prossimo long lo apro a 19.800 e rimango a guardare. Il DNA sta cambiando leggermente configurazione prendendo un paio di giorni in più di discesa. L'affidabilità si mantiene comunque alta. Mantengo le posizioni. Il TS è sempre fuori e mancano sia i volumi che il taglio della MM200 per entrare. La scadenza del ciclo in corso se si mantiene uguale al precedente (come giornate di borsa aperta) è lunedì 29 novembre. Buon trade.

lunedì 22 novembre 2010

E anche questa è fatta.

Evidentemente qualcuno ieri a milano mi ha sentito quando mi lamentavo della scarsa discesa. Oggi è stato tutto perfetto con una chiusura dell'intermedio da manuale di cicli. Inoltre ho scoperto un'altra interessante funzione in excel mentre aggiornavo il DNA. Mi sono sempre sforzato di rendere questo strumento il più OGGETTIVO possibile, senza lasciare all'interpretazione dell'analista alcuno spazio personale. Ebbene, ora mi è possibile valutare in maniera computerizzata il grado di affidabilità della previsione del DNA in questione. Questo mi permette di scegliere il DNA più efficace tra i vari disponibili. Il risultato lo vedete in grafico: ancora domani di negatività poi tre giorni di accumulazione per ripartire.

Anche questa volta sembra tutto troppo bello per essere vero. 89% di affidabilità mi sembra veramente chiedere troppo... ma già a fine settimana avremo il verdetto. Attendo con ansia.
Riguardo al trading spicciolo: ritengo il ciclo in fase di chiusura, ho pertanto chiuso oggi il mio short con ben 1000 punti di gain. Questo mi permette di girarmi con una certa tranquillità e a stop largo. In caso di approdo a 19.800 incrementerò con un altro mini. L'IFM invece è sempre Flat (anzi in effetti Short, ma ho perso il segnale scorso). Da segnalare una discreta dicergenza tra l'indicatore di flussi monetari e il nostro indice.

domenica 21 novembre 2010

Pronto per il rally?



Benritrovati, finalmente stabile a casa... sono di nuovo operativo. Oggi ho ricontrollato i vari DNA e replicatori di sinusoidi e non ci sono sostanziali differenze dalla settimana scorsa. Stiamo chiudendo solo leggermente più "tranquillamente" del previsto. Tanto meglio... si dovrebbe salire di più con il nuovo anno. Per il DNA siamo in una fase di accumulazione che dovrebbe terminare a metà della settimana prossima mentre la proiezione di lungo darebbe ancora possibile un ulteriore affondo. Sembrano comunque confermare tutti una nuova campagna acquisti.

L'IFM in effetti è già in recupero... il suo indicatore ha già tagliato lo zero e mancano solo i volumi per confermare il long. Peccato solo per la correzione piuttosto scarsa, speravo di vedere prezzi più bassi con più volatilità, ma la bassa volatilità è tipica delle fasi rialziste quindi ci starebbe con la previsione. In settimana chiuderò il mio short e andrò lungo.

Collegandoci ad una visione elliottiana la conta conferma la B maggiore in corso (ed ora sarbbe partita la C di B). Se veramente terminiamo verso marzo la B maggiore, poi manca sempre la C di chiusura. E quella dovrebbe fare molto male.

giovedì 18 novembre 2010

Bene! Salvano altre banche!

Oggi giornata positiva... leggo ora che le borse USA sono euforiche perchè si evita il peggio in Irlanda. Ma scusate, ma agli usa che diavolo gli frega? Ma non avrebbe più senso pensare che se la locomotiva europea s'indebolisce per gli yankee è meglio? Questo modo di interpretare i rialzi e ribassi del mercato proprio non lo capisco. Comunque... tornando a noi: oggi sono ancora in trasferta e non ho il pc sottomano per cui non posso aggiornare i grafici... Domenica ritornerò come già accennato a pieno regime. Unica considerazione sulla trend line passante per i 20500. Provate a tracciarla... vedete la potenza che ha, e se continua a cofermare il trend è un buon segno per il rally previsto dal DNA di lungo (grafico di 2 gg fa). Per chiudere l'intermedio mancherebbero ancora alcuni giorni. Sulla debolezza dei prossimi cicli vedo buone opportunità d'acquisto. Non mi aspettavo un rally così immediato e sono ancora short... ma in procinto di chiudere e girarmi. Se veramente ci stiamo per trasferire nella spalla sinistra del nuovo ciclo potrebbero esserci delle belle sorprese già per Natale. Stiamo in campana.

mercoledì 17 novembre 2010

Nulla di nuovo... un pò di panico da scadenze tecniche.

Benritrovati. Come previsto c'è stata la settimana nera e a vedere la proiezione aggiornata del 90 giorni non sembra ancora terminata. Stessa cosa per il 60 giorni. Mancherebbe proprio la chiusura tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana. Rimango ancora in posizione con lo short ma ormai non credo che continuerà per molto. L'area 22.200 e 19.800 la vedo come sell e reverse con magari qualche conferma dall'IFM.

Ho sempre la mia proiezione di lungo che mi indica un massimo per l'inizio del 2011 per cui le giornate deboli comicio a valutarle in termini di long di medio perioso (3 - 4 mesi).
Purtroppo la mia impossibilità di mantere il server online in questa settimana ha portato il nuovo TS a mancare il segnale. Attenderò il prossimo long e ricomicio ad aggiornare la statistica da quel momento. Da lunedì comunque il sistema funzionerà come al solito.

domenica 7 novembre 2010

Pausa riflessiva.

Siamo sempre inchiodati allo stesso punto. Sempre bloccati sotto i 22.000 con la scadenza dei 70 giorni ormai alle porte. Ora, il mercato fa sempre le stesse cose, i cicli sono ripetitivi, e più passano i giorni, più ci avviciniamo ad una zona di debolezza. Il DNA che vedete sopra riportato mostra esattamente quello che mi aspetto per i prossimi 3 mesi. La tendenza è rialzista e passato novembre, credo che un bel rally sia dovuto, complice anche la nuova iniezione di liquidità. Ma almeno una "settimana nera" ci deve essere... ed è fisiologica. Chiuderò li il mio short.

Non ho molto altro da dire anche perchè non sta succedendo nulla da settimane ormai. Vi informo che la prossima settimana per motivi di lavoro non riuscirò ad aggiornare il blog e probabilmente faticherò a mantenere online il server. Ne approfitto per staccarmi un poco dal mercato e liberare un poco la mente. Buona settimana a tutti.

giovedì 4 novembre 2010

Adrenalina!




600 miliardi... 600 fiale di adrenalina per non far andare in arresto il paziente moribondo... 600 buoni motivi per far crollare il dollaro e mantenere le esportazioni degli USA a un regime accettabile. Quel tanto che basta per galvanizzare le borse un poco stanche negli ultimi giorni. Quel tanto che basta per far decollare l'euro e sballarmi completamente il nuovo TS. Oggi ha bruciato con una rapidità spaventosa il nuovo segnale chiamando lo stop and reverse a metà seduta circa a 21.450. Non mi aspettavo facesse tanta strada in così poco tempo... ma le regole sono chiare: Volumi, MM200, Linea rossa... per cui aggiorno e vedremo.

Il DNA invece continua a confermare la discesa... in effetti "aveva visto" il tira e molla di questi giorni, e anche il recupero (parlo della versione a 90gg) per cui non resta che aspettare e vedere se può essere di qualche utilità. Diversa è la previsione del frattale... darebbe ragione al Trading System automatico con uno snervante rialzo fino a nuovo anno. Il 6 è luna nuova. Se deve succedere qualche cosa succederà li. Mantengo ancora la posizione, vediamo come chiude domani. Certo che se non scende l'IFM... l'indice non può fare molta strada di sua iniziativa... Aspetterò fino a lunedì massimo martedì, se non dà segni di cedimento mi rimetto flat.

martedì 2 novembre 2010

TS short dai 21.200




Eccoci di nuovo qui, perdonate il ritardo nell'agg. ma ho avuto turni ravvicinati al lavoro. Dunque, il TS ieri con il taglio dell'indicatore dei volumi si è definitivamente girato short. Ora ricordo per i nuovi che rimarrà in posizione fino al reverse finchè non si gireranno nuovamente al rialzo i 3 segnali (VOLUMI, IFM, e MM200 dell'indice). Ho aggiornato acora le due ipotesi di lavoro del DNA a 90 ee 60 giorni: mentre il 60 gg (linea verde) prevede un rapido crollo per 2 sett. circa, il 90 giorni vede un ABC con revupero a fine settimana per poi scendere nuovamente fino a fine mese. Rimane il fatto che entrambi danno debolezza per tutto novembre. Rimango con lo short aperto e attendo sviluppi. Buon trade.

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