Commento di chiusura... Febbraio è andato, con candela negativa di conferma.

Non c'è molto da dire, stiamo continuando la discesa come previsto anzi, più rapido del previsto! Manca la quarta onda (rialzo rialzista) e prima o poi arriverà , per poi ripiegare. Sarebbero da manuale 2 settimane di rally rialzista a inizio marzo con panic selling finale e chiusura perfetta in 5 onde sui 14.000, ma come si andrà a chiudere ha poca importanza. 

I segnali che si scende ancora sono ovvi e davanti agli occhi di tutti. Da monitorare il supporto evidenziato. Proverò entrata long di medio periodo sul supporto mantenendo sempre le Put in gain come difesa per un eventuale tracollo. Certo è che a marzo cade un set up P/T mensile estremamente importante. Mancata anche questa opportunità di recupero si aprono nuovi scenari sui 10.000. 

Posterò in settimana i calcoli precisi del setup settimanale. 

Trading Range, nulla di nuovo.

Purtroppo in questi 2 giorni il mescato non sta facendo niente. E' il paradiso dgli scalper ma potrebbe ipnotizzare chi vuole approfittare e speculare troppo rovinando i guadagni del ribasso centrato in pieno e finora accumulati. Dalla nostra comunque abbiamo delle onde al rialzo che tutto si possono chiamare tranne che impulsive: questo significa che potrà anche salire e ritracciare fino ai 17.000 (è fisiologico! non si  è mai fermato da 11 giorni!), ma comunque il trend è negativo e tuttora in atto. 

Nel pomeriggio arriveremo un setup P/T importante nella squadratura. Vediamo che succederà. Comunque vada le put le mantengo, e come dico da vari giorni, la metà che ho chiuso verrà riaperta se rimbalza. Non facciamoci confondere dal laterale in corso. Tra l'altro ho notato che la popolazione dei lettori che pensano che il mercato salirà ha rapidamente raggiunto i ribassisti in questi 2 giorni. 

E' proprio quello che il mercato vuole, far credere che sta accumulando per ripartire! Non sono onde impulsive con pattern a 5 onde, solo correttive. Ribadisco che un blando rialzo da 1500 ci sta tutto ma non credo che si spingerà oltre. 

Al mercato la parola.

Riuscirà in 2 giorni di rimbazo?

Vista la chiusura a più 4% dei nostri colleghi americani un piccolo rally ci sta tutto. Lo stavo aspettando per rientrare in vendita ancora una volta. I possibili ritracciamenti per SPmib si aggirano sui 16.400 e 16.900 (36,8 e 50%). Ho già inserito gli ordini in vendita. Non credo comunque che verranno toccati prima di domani. Oggi dovrebbe correggere e chiudere il gap verso le 11:00 per poi ripartire. Forse questa è la 4 che aspettavo 2 giorni fa. Vedremo, comunque il ribasso non lo ritengo finito, andremo ancora sui minimi.

Buon trade.

Rettifico: 13.500 in vista.

Buongiorno a tutti. Ho ricontrollato il target ribassista di breve ed in effetti non è 14.500 come scrivevo nei giorni scorsi bensì 13.500pts. Mi riferisco all'indice italiano. Per quel che rigarda eventuali proiezioni mi aspetto l'inizio di B (ciclo maggiore) toccato il bordo del canale inferiore. Dovrebbe essere toccato a marzo ma se continua così gia a fine febbraio. Ritraccerà almeno del 36.8% con 28.000 di target entro 4 mesi.

Ancora una volta non anticiperei comunque il mercato anche se mi aspetto un'inversione repentina a "V". Arriveremo un forte ipervenduto per cui sarà molto probabile. in caso di ulteriore sfondamento invece si aprono nuovi scenari con C = 2 volte A e target sui 10.000 ma non fasciamoci la testa prima del tempo. 

Per inciso oggi è luna Nuova, prossimo setup lunare l'11 marzo. Setup di breve importanti sia per il DAX che per Spmib giovedì ore 17.00 del 26 febbraio, state allerta perchè coincidono sui due indici e di solioto quando sono sincronizzati danno inversione (ovviamente vanno rapportati al prezzo in quel momento!).

Buon trade.

Negato anche il rimbalzo? ma dove adremo a finire!

Siamo proprio diretti come un treno in corsa verso i 14.000. Almeno spero che tengano. Concordo con il momento catartico di qqq ;). Mi tengo stretto le mie put. Ne ho aperte altre in chiusura sullo sfondamento del supporto a 4000 del DAX xhe ho spiegato ieri. Sapevo che la regola del 4 di Gann avrebbe funzionato ma non intendevo il giorno dopo! Almeno qualche giorno di assestamento di solito se li prende anche un mercato in difficoltà. Qui niente. Compratori non se ne vedono e per noi va bene così. Se il ribasso continua senza tregua il momento è drammatico. Tipico delle onde finali di chiusura ma di solito sono le più cattive. Comunque gli obiettivi li abbiamo. Se ci mette meno tempo meglio così.

Iniziata onda 4 ?

Buon inizio settimana a tutti. Sembra proprio che sia arrivata la 4. Se così fosse il setup segnalato venerdì verso le 16.00 in realtà era sbagliato di un'ora, essendo delle 17.00 e confermando con l'ultima candela negativa la fine della 3. 

Comunque poco importa. Si scenderà ancora con obiettivi già citati da tempo sui 14.500. Ho postato quelli che ritengo essere i ritracciamenti più probabili della 4 se viene confermata e non rigira subito al ribasso. Il primo è un semlice pullback sul supporto dinamico sfondato venerdì, gli altri 2 sono ritracciamenti di Fibonacci (68 e 50 % rispettivamente).

Li sfrutterò per rientrare con la trance venduta venerdì. Attenzione che potrebbe fare molta strada in pochissimo tempo dando l'illusione che è stato tutto un brutto sogno e la crisi è finita, magari su qualche isolata bella notizia. 

In realtà non è finito nulla, sono convinto che verrà testata la base del canale di lungo postato i giorni scorsi (grafico del mib30 con 5 in chiusura). Solo li potremmo avere rimbalzi corposi.

Commento di chiusura...

Giornata da ricordare oggi, almeno per la giovanissima storia del blog, anche se in fondo mi dispiace trarre guadagno da una situazione così drammatica per le borse mondiali.

Ma vediamo di capire come siamo messi a mercati chiusi. Il nostro indice ha chiuso sotto i 15800 confermando che il ribasso non è per niente finito anzi, il setup di oggi è stata un'ulteriore conferma ribassista come dicevo stamattina.

E' anche vero però che dell'indice italiano non mi fido mentre quello tedesco è come un'orologio svizzero, e il DAX non ha ancora sfondato. Osserviamo il grafico sopra. La chiusura non è ancora una conferma ribassista, il supporto che ha bloccato la discesa per ben tre volte nei mesi precedenti ha tenuto in chiusura. 

Questo potrebbe portare a un ritracciamento. Volevo comunque segnalare i 4 minimi: secondo Gann quando ci sono 4 minimi il quarto sfonda per certo. Questa regola l'avevo già descritta il meae scorso ma non era applicata bene in quanto mi riferivo a un supporto dinamico, invece rileggendo meglio il manoscritto Gann si riferiva a quelli statici. 

Comunque ora non ci sono dubbi. Il minimo di oggi è destinato a cedere nel giro di pochi giorni. Non credo che la prossima settimana avremo un'inversione, anzi, potremmo essere già tagliati fuori per rientrare, sfrutterò comunque ogni minimo ritracciamento per rientrare nuovamente short.

Buon week end.

Il dolce far niente...

Tutto perfetto. Continua il ribasso con addirittura un gap in apertura piuttosto consistente. Siamo in onda 3, ciò è confermato dalla mancanza di storni. Non ci resta che stare a guardare e non anticipare. Continuo a mantenere le put in deciso guadagno. Mi aspetto la 4, sarebbe perfetta su tenuta del supporto dei 16.000. Non voglio chiudere ancora le posizioni ribassiste perchè il target ottimale è sui 14.500 e Gann mostra un minimo a marzo. Oggi in mattinata il sistema ha eseguito l'acquisto sul Fib impostato ieri sui 16100 con stop stretto. Mantengo queste 2 call giusto per proteggermi da eventuali strappi rialzisti che comunque non cambiano la necessità di arrivare più in basso. Ribadisco di fare attenzione alle 16.00 di oggi, aumenterà di parecchio la volatilità. Il tempo sta per scadere. E' possibile un minimo di onda 3. Aggiorno nel pomeriggio il grafico.

Buon trade.

Domani ore 16:00 circa setup P/T importante

Domani nel pomeriggio verrà toccato il lato destro del quadrato del range. Fate molta attenzione perchè o sarà fatto un minimo sul supporto dinamico (linea rossa discendente passante sui 16.100) con inizio di una nuova onda al rialzo e rientro di nuovo in laterale, oppure verrà sfondato con DECISIONE il supporto (dovrà essere confermato anche dagli altri indici, non faccio più l'errore del mese scorso, occhio ai falsi segnali), con chiusura settimanale sotto i 16.000 con ripresa del trend ribassista e rapida caduta sui 14.500. Domani sarà una giornata difficile, cerchiamo di avere pazienza e di non anticipare troppo. Personalmente ho messo ordini in acquisto sul minifib a 16.100 con stop stretto sui 15.800. Le put le continuo a mantenere fino a lunedì giusto per essere più sicuro. Ci stiamo affacciando al precipizio, vediamo se riusciamo a tornare indietro ancora una volta....

In vista i 15.000...

Continuo ad aspettarmi un ritracciamento (16950 di SPmib) che conto come onda 4. Sono comunque prossimi i 15.000 pt come segnalato già a inizio gennaio. E' solo questione di tempo ma ci arriveremo. Le notizie macroeconomiche continuano ad essere sconcertanti. Siamo di fronte a una crisi drammatica. Stiamo assistendo al collasso del sistema finanziario. E' pazzesco che per televisione non ci sia traccia nei TG di quello che succede. Molti paesi dell'est europeo stanno collassando, il buco nero lasciato dagli asset tossici bancari non è ancora quantificabile.... Dove andremo a finire? 

Comunque tornando a noi ripropongo il grafico di lungo. Se si dovesse rompere al ribasso con decisione i 17500 di mib 30 andremo rapidamente a completare la 5.

MOLTO bene!

Vedo con piacere che continua a scendere! Aggiorno proiezioni e conteggi (forse è un impulso a 5 onde). Attenzione che ci stiamo avvicinando a un punto molto delicato, sinistri rumori di collasso filtrano dalle notizie economiche mondiali. Rimarrei ancora in posizione per tentare il colpaccio anche se i guadagni cominciano ad essere consistenti e mi dispiacerebbe buttare via tutto con un rimbalzo. Un paio di trailing stop ben posizionati risolveranno il problema....

C=A

Molto bene, il ribasso continua come previsto, le put stanno aumentando notevolmente di valore. Stiamo andando a testare la fine della C (e se si dovesse fermare oggi risulterebbe ancora una C=A). A questo punto metto il trailing stop sui guadagni. Dovrebbe esserci almeno un tentativo di ritracciamento per chiudere il gap. La situazione si farà interessante in caso di ulteriore affondo e test dei minimi del mese scorso. A quel punto è molto probabile un ulteriore approdo verso i 15000. Non credo comunque in un'unica soluzione. Il setup di Gann è a marzo non ora. Per chi avesse voglia e tempo di seguire costantemente si potrebbe provare a chiudere le put e rientrare sul ritracciamento che ci sarà nei prossimi 2 o 3 giorni. Attenzione solo a non rimanere tagliati fuori. Ribadisco che si sale lentamente e si scende senza paracadute...

Posterò nel pomeriggio i grafici aggiornati.
Buon trade.

Il laterale infinito...

Nulla di nuovo.... si continua nel laterale. Il setup delle 16 di oggi ha confermato un impulso ribassista dopo una giornata priva di significato. Comunque oggi i mercati americani sono chiusi per cui non nuccede e non succederà niente. Non capisco acora se stiamo scendendo in ABC o con un impulso a 5 onde. Poco importa, nel primo caso si risale verso i 20.000 appena finita la C, nel secondo si va diretti verso i minimi a terminare il crollo. Certo è che con 800 mld di dollari pompati nel sistema dalle "istituzioni" finanziarie americane almeno una misera reazione ci dovrà pur essere! Comunque il risultato non cambierà... la parola come sempre al mercato... attendo il lato destro del quadrato... e conservo con pazienza le put.

Setup di medio periodo sul DAX

Ho effettuato i calcoli sul DAX perchè più preciso. Il periodo più o meno coincide comunque con il nostro indice. Vorrei sapere se qualcuno di voi si intende di cicli e ha scadenze in quel periodo. Se così fosse Teoria di Gann, Elliott e Ciclica coincidono su Marzo. Vedremo se il mercato negherà le nostre aspettative o ci regalerà il crollo tanto atteso.

Spmib aggiornato, primo pullback.

Ho aggiornato il conteggio delle onde di breve. Sembra che effettivamente la C sia terminata come previsto e siamo già sulla seconda onda di pullback per poi ricominciare a scendere. Set up particolarmente importante si trova nel lato destro della squadratura. Attenzione alla data segnata.

E' un mercato veramente difficile quello di questi mesi, laterale, isterico, pieno di falsi segnali. E' facile cadere in errore. Non bisogna farsi influenzare da notizie di piani di salvataggio e pensare che siamo a prezzi molto bassi, Gann e Elliott mostrano chiaramente che si scende ancora, e di parecchio. Il rimbalzo ci sarà e corposo ma se non ho commesso errori nella lettura delle onde non ora. 

Profondo rosso...

Perfetto! Continua a scendere. Tutte le put acquistate sono in gain. Ancora una volta non rimane che gustare la pioggia battente di notizie negative e il rapido affondo delle borse mondiali. Non riesco a postare il grafico aggiornato oggi perchè non sono a casa, comunque nulla di nuovo. Ribasso atteso in corso, il setup scaduto oggi ha confermato la discesa. Domani posterò i grafici aggiornati di Fib e Dax con relativi nuovi calcoli di setup.

Eventuali rimbalzi nei prossimi giorni sono nella norma e li userò ancora una volta per shortare. Il trend di fondo permane negativo e fino a marzo non ci dovrebbero essere sorprese...

Aggiornamento Spmib

Bene, si continua a scendere come previsto. Non inserisco punti di ritracciamnto particolari perchè sto operando con opzioni e non mi interessano più di tanto ma se vi fa piacere posso provare a segnalarli... Domani verrà toccato il lato destro della squadratura. E' un punto importante. State allerta perchè o si scende a scheggia e si conferma la fine definitiva della C (per cui la conta che vedete non è in 5 onde come ho segnato bensì in abc di C), oppure si risale a chiudere la 5 di C per poi comunque scendere.

Se qualcuno  rimane incollato al monitor domani può tentare un long su tenuta del supporto dinamico per cavalcare la 5 se si forma, ma è un pò rischioso. A questo punto non mi mettrei contro trend. Come avete visto si sale per le scale e si scende dalla finestra!

Il mercato non scappa...

Ieri sera come avrete visto l'america ha chiuso molto male. E per fortuna che l'amministrazione Obama ha varato il piano da 800mld. Questo dimostra ancora una volta che il mercato se deve scendere scende, le notizie seguono i mercati, non li fanno muovere. Nessuna sorpresa dunque, lo stavamo aspettando. Speriamo solo che finalmente possa riprendere il trend ribassista e si riesca a uscire da questo laterale snervante. Comunque, ritornando a noi sembra che sia terminato questo piccolo rally rialzista. Se la settimana dovesse confermarsi al ribasso non ci resta che aspettare e goderci lo spettacolo. Eventuali pullback rialzisti li sfrutterei per rivendere. Lascierò correre i guadagni. Ci sono parecchi punti sul banco, non accontentiamoci delle briciole. Abbiamo di fronte un mercato che rischia il collasso. L'alta volatilità è dalla nostra parte.

Buon trade.

Dax aggiornato e Mib30 di lungo

Precisione assoluta del DAX che propone una perfetta C=A di 500 punti! Se oggi le chiusure non variano lo scenario, il setup di oggi confermerebbe la fine dell'onda. Peccato solo che se chiude qui il rally non ha raggiunto la resistenza dinamica di medio periodo dove intendevo completare l'entrata con put scadenza giugno. Comunque vada le put acquistate sono già abbastanza per quel che mi riguarda.

Sopra il DAX trovate il Mib30 di lungo con la proiezione della 5 (di C). Questa è la conta che sto seguendo dal ribasso iniziato nel 2007. Spero solo che con le notizie drammatiche economiche che piovono a grandine tutti i giorni quel minimo alla base del canale tenga. Sono comunque 4500 punti di discesa ancora da fare se le previsioni sono corrette e sono un sacco di punti. Il seguito sarà un ritracciamento minimo del 38,2% (in teoria la B di grado maggiore) prima di un'ultimo affondo... 

Il minimo delle 11:00

Volevo solo farvi notare come ancora una volta il setup delle 11:00 abbia precisamente predetto un estremo di prezzo (in questo caso un bottom giornaliero). Ora non resta che vedere se questo minimo è la 4 se dovesse resistere alla pressione ribassista ( avete già il target della 5 eventuale sulla resistenza dinamica tratteggiata) o è l'inizio di un nuovo ripiegamento dei prezzi piu' consistente. Il setup del 12 chiarirà ulteriormente lo scenario.

Attenzione tra oggi e domani

Bene, continua tutto come previsto. Ora dobbiamo stare attenti verso le 11:00, è in arrivo un primo set up P/T, dovrebbe essere una correzione minore. Il prossimo il 12/02 potrebbe essere il definitivo. Tra poche ore siamo al 100% di luna piena visibile per poi riprendere la luna calante. Succederà qualcosa, state allerta.

Se fosse in 5 onde sarebbe da manuale (come segnalato in rosso), ma potrebbe anche esaurirsi subito in tre onde (quindi cambiate la conta che ho segnalato in a-b-c invece che 1-2-3-4-5. Non cambia comunque molto. Ormai siamo al termine.

Oggi pomeriggio posterò la conta di Elliott sul Mib30 settimanale di lungo aggiornata.

Buon trade.

Ultime battute della C in corso

L'apertura senza strappi di questa mattina mi fa credere che il rialzo possa ancora avere qualche giorno di vita. Ho inserito in verde una possibile proiezione che sto seguendo, la C in corso mi sebra composta da 5 sottonde ( sembra un 3-3-5) però non farei il "pelo" al mercato. Con la correzione latente in essere mi coprirei prima con opzioni ribassiste prima che riesploda la volatilità, così costano anche meno....

Un lettore mi ha scritto se potevo postare giornalmente i grafici. Purtroppo non sempre riesco, comunque quando un'onda viene identificata tendo a lasciarla correre e ad aggiornare dopo qualche giorno, di solito prima di qualche setup importante. Cercherò di tenere comunque aggiornato il blog il più possibile.

PS le visite in appena 3 settimane di blog sono già 1'200!!! Un grazie sincero a tutti e anche per i vostri consigli. 

Sono contento che teorie che alcuni ritengono pure leggende siano così apprezzate da chi come noi specula giornalmente e non ha bisogno di accademiche perdite di tempo ma di qualcosa di più semplice ed efficace. Spero solo di non deludervi anche se sono costretto a ricordarvi che i mercati che seguiamo (Fib Dax e altri) in questi mesi sono molto difficili da prevedere. Stanno accadendo cambiamenti macroeconomici che succedono poche volte nella vita di un trader per cui siate prudenti, e prendete le mie opinioni come cosigli discutibili in qualsiasi momento, ma questo sicuramente già lo sapete.

Riepilogo della settimana...

Bene, la C sta proseguendo come previsto vari giorni fa. Il mercato si sta muovendo dentro il canale tratteggiato in giallo e potrebbe effettuare il top toccando la retta ascendente superiore. I set up temporali più vicini e importanti sono evidenziati. 

Il 61.8% di ritracciamento della precedente discesa (target di prezzo ottimale della C) passa per 19451. Sfrutterò la zona di prezzo 18500-19500 per incrementare con un'ultima trance le put a scadenza giugno. La certezza che ho sull'imminente ripresa del ribasso è dovuta alla struttura dell'onda rialzista partita il 23/01, decisamente non classificabile come impulsiva, ma zigzagante ed altamente irregolare.

Vi ricordo che lunedì sarà plenilunio per cui potrebbe esserci già un top importante visto il sincronismo del mercato con le fasi lunari precedentemente osservate.

Wow che precisione!

Volevo portare la vostra attenzione sul set up postato quasi 3 giorni fa e sull'effetto che ha avuto oggi sul  finale di setuta. Ora capisco perchè Gann era un genio. La sua teoria della vibrazione dei mercati è strepitosa! 

Domani se riesco posto i prossimi set up. Manca l'ultimo rialzo (c) di c di C grande. Lo so che sembra uno sciogli lingua ma la conta torna. Domani posto il grafico con le lettere. Attenzione che sta aumentando la volatilità. Forse si riprende con il trend principale?

Aggiornamento ore 16:00

Molto bene, tutto procede come previsto. Stiamo andando a chiudere la C. Domani un ritracciamento è fisiologico ma dovrebbe andare a chiudere almeno sui 18400 per il setup segnato in giallo. Per sicurezza ho chiuso le call che avevo in essere. Venerdì entro short. Attenzione che se si comporta come a settembre, lunedì potrebbe partire in gap down e non permettere più l'entrata per l'aumento della volatilità. Se dovesse al contrario continuare a salire incremento ulteriormente al ribasso.

La (c) di C

Continua questo ennesimo laterale. Notate come il quadrato del range aveva previsto il bottom di ieri precisamente alle 11:00. Ora lascierei correre le call eventualmente acquistate e mi preparerei per la ripresa del trend ribassista latente. Continuo ad accumulare put, tuttavia aspetterei fino al set up evidenziato col cerchio giallo. L'onda c in corso dovrebbe terminare li. 

Non è dato sapere se seguirà una nuova combinazione di abc per rimanere nel laterale o si parte per un rapido crollo, tuttavia più tempo passa più le probabilità aumentano.

Probabile inizio C.

Sembra che il bottom di ieri riesca a tenere. Tra ieri e oggi scade il Set Up prezzo tempo calcolato la settimana scorsa. Se con il bottom delle 11:00 si comincia a salire allora coincide con l'inizio della c. Prossimo set up P/T il 06/02 (venerdì). 

Dimenticavo: ieri si è concluso il primo quarto di luna, sembra che il nostro indice sia sincronizzato con le fasi lunari in modo abbastanza preciso...

Siamo alla resa dei conti....

 Ormai siamo alla resa dei conti. Il ritracciamento si è verificato come previsto, tuttavia mi ha lasciato spiazzato perrchè si sta portando già al 70% di quella che penso essere una A di grado minore (vedi anche post precendenti). Ora, se alle 11.00 di oggi si è conclusa la B possiamo aspettarci un'ultima corsa rialzista (vedi grafico per TP) che ci permetterebbe di incrementare gli short. 

Tuttavia è possibile che si stia già verificando la "regola del 4 di Gann" che dice: se un titolo ritorna per la quarta volta su un minimo (o max) importante è CERTO che tale minimo sarà sfondato per riprendere il trend principale. Credo che sia prorpio il nostro caso. 

Prossimi set up temporali sono verso le 16:00 di domani e un'altro, molto importante tra il 6-9 febbraio. Aggiornerò in caso di ulteriori sviluppi.